Ежедневные прогнозы форекс рынка от LiteForex

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. Brent Crude Oil: рост на фоне риторики президента России

Текущая динамика

Цены на эталонную нефть марки Brent Crude Oil продолжают восходящую динамику, торгуясь чуть выше отметки 110 долларов за баррель.

Накануне президент РФ Владимир Путин в рамках совещания членами правительства поручил до 1 июня текущего года предоставить проект переориентирования поставок нефти и газа с европейского направления на азиатское. Для рынка это означает лишь одно: Россия не намерена длительное время ожидать решения от властей ЕС о готовности продолжения сотрудничества и намерена рассмотреть в качестве альтернативных рынков сбыта Африку, Азию и Латинскую Америку. Глава российского государства также поручил ускорить реализацию инфраструктурных проектов, в том числе трубопроводных, чтобы перенаправить поставки ресурсов новым потребителям. Вполне естественно, что после подобных заявлений котировки нефти вновь начали резко повышаться.

Тем временем, Европейский союз планирует вводить поэтапный запрет на российскую нефть, чтобы у Германии и других стран было время на поиск альтернативных поставщиков и обеспечения транспортной инфраструктуры для доставки сырья. В настоящий момент переходный период определён длиной как минимум в месяц. Вынести идею о полном эмбарго российского топлива на рассмотрение всех членов ЕС планируется после второго тура выборов во Франции, намеченного на 24 апреля. Добавим, в настоящий момент Германия получает 34% нефти от своего общего объёма из РФ, а Евросоюз — 25%.

Что касается других драйверов, то статистика по запасам «чёрного золота» от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) и Американского института нефти (API) на этой неделе оказалась неожиданной. Согласно данным API, запасы выросли на значительные 7,757 млн баррелей, а EIA отчиталось об повышении показателя до 9,382 млн баррелей — самого высокого значения с марта 2021 года.   

Уровни поддержки и сопротивления

На глобальном графике цена продолжает торговаться в рамках формирования глобального паттерна «треугольник». Технические индикаторы уже готовы выдать новый сигнал к началу покупок: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» пересеклись между собой, а гистограмма осциллятора АО формирует восходящие бары.

Уровни поддержки: 103.65, 95.17.
Уровни сопротивления: 118.10, 131.20.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. XAU/USD: цены вновь приближаются к отметке 2000.00  

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает умеренный рост в ходе утренней сессии, обновляя локальные максимумы с 14 марта. «Тонкий» рынок способствует покупкам безопасных активов, поэтому доллар США и золото укрепляют позиции. Котировки драгоценного металла движутся вверх вторую неделю подряд, поскольку статистика по потребительским ценам в США, где инфляция в марте достигла 8,5% в годовом исчислении — самого высокого показателя с 1981 года, повышает привлекательность пары XAU/USD для хеджирования рисков в ожидании очередного финансового кризиса. Ситуация на рынке изменяется незначительно, поскольку новостной фон после пасхальной недели остаётся достаточно спокойным.

Спрос на металл поддерживается общим напряжением, которое выражается в первую очередь обеспокоенностью инвесторов темпами мировой инфляции. Напомним, что из-за военного конфликта в Украине и последующих санкций против российской экономики котировки энергоносителей резко устремились вверх, что спровоцировало рост потребительских и производственных цен в мировой экономике, которая только начала восстанавливаться после периода пандемии коронавируса. В этих условиях золото активно прибавило в цене. В свою очередь, повышение доходности казначейских облигаций, а также ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США сдерживает «бычьи» настроения по инструменту. Максимальное увеличение показали месячные облигации, прибавив 8,68% и составив 0,4108%, а доходность 10-летних бумаг выросла на 2,01% до 2,864%.

Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика из Китая не оказала заметной поддержки инструменту. Так, ВВП в 1 квартале 2022 года показал замедление с 1,5% до 1,3%, что, однако, оказалось заметно лучше ожидаемых 0,6%, в то время как в годовом выражении экономика Китая ускорилась с 4,0% до 4,8%, опередив прогнозы аналитиков на уровне 4,4%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от своих максимальных значений, указывая на перекупленность инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 2000.00, 2015.30, 2030.00, 2050.00.
Уровни поддержки: 1974.22, 1952.53, 1930.00, 1900.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. Доллару нужен подвиг. Прогноз от 19.04.2022  

Федрезерв должен совершить своеобразный подвиг, чтобы не довести экономику США до рецессии. Ранее у него не получалось так сильно снизить инфляцию, как хочется сейчас без спада. Получится ли на этот раз? Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. За последние 80 лет ФРС ни разу не удалось снизить инфляцию на требуемые сегодня 4 п.п, не вызвав при этом рецессии. Наиболее удачным примером является 1994, когда у центробанка во главе с Аланом Гринспеном даже не смотря на повышение ставки с 3% до 6% получилось совершить мягкую посадку. Основным отличием является, что тогда Федрезерв действовал на опережение, сейчас же догоняет изрядно разогнавшуюся инфляцию. Получится ли у него совершить подвиг, будет зависеть не только от регулятора, но и от неподконтрольных ему факторов. Джанет Йеллен считает, что в этом процессе нужна не только сноровка, но и удача.   

Чиновники FOMC любят ссылаться на 1994, вероятнее всего, взяв его в качестве основного примера. Так Джеймс Буллард заявил, что повышение ставки Аланом Гринспеном на 75 б.п на одном из заседаний Комитета не стало препятствием для последующего 10-летнего расширения ВВП США. Тем не менее, это не базовый сценарий президента ФРБ Сент-Луиса. Он бы предпочел несколько повышений затрат по займам на 50 б.п с целью их доведения до 3,5% уже в 2022. 

Такие «ястребиные» спичи полпредов Федрезерва были настолько частыми в последнее время, что инвесторы от них устали. Желание хедж-фондов продать доллар США на фактах после его покупки на слухах об агрессивной монетарной рестрикции было настолько велико, что на неделе к 12 апреля они увеличили длинные позиции по евро до максимальной отметки за 5 недель. Все это происходило в преддверии заседания ЕЦБ, от которого ждали «ястребиного» сюрприза. Не получилось. Кристин Лагард подчеркнула колоссальную разницу в монетарной политике, чем спровоцировала массовые распродажи EURUSD. 

Динамика спекулятивных позиций по доллару США и евро
http://hostimage.su/i/372d59b98c8e.jpg
Источник: Reuters.

У единой европейской валюты слишком много уязвимых мест, чтобы можно было рассчитывать если не на слом нисходящего тренда, то хотя бы на серьезную контратаку против доллара США. К неопределенности в связи со вторым туром президентских выборов во Франции добавляются страхи по поводу эскалации вооруженного конфликта в Украине. Последний лег в основу снижения прогнозов Всемирного банка по глобальному ВВП на 2022 с 4,1% до 3,2%. Как правило, когда мировая экономика опережает американскую, EURUSD растет. Если она, напротив, проигрывает Штатам, пара направляется на юг. 

Плечо помощи гринбэку подставляет рынок ценных бумаг США. Там продолжается ралли доходности казначейских облигаций и падение фондовых индексов. Непрекращающийся разгром трежерис выглядит удивительным, ведь ставки по ним уже поднялись до уровней, привлекательных для пенсионных фондов и иностранных правительств.
Торговый план по EURUSD на неделю 

Таким образом, те факты, что ФРС не намерена сходить с дороги агрессивной монетарной рестрикции, хедж-фонды обожглись, раньше времени покупая евро, у «быков» по EURUSD предостаточно уязвимых мест, а доллар США пользуется благоприятным фоном способствуют падению основной валютной пары в направлении 1,072 и 1,065. Обновление апрельского минимума может стать катализатором данного процесса и позволит нам нарастить ранее сформированные шорты.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. Проснулся ли евро? Прогноз от 20.04.2022  

Бесконечно долго падать рынок не может. Иногда в условиях «медвежьего» тренда случаются откаты. Смогут ли организовать коррекцию покупатели EURUSD? Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Лучшее за последний месяц дневное ралли воодушевленных сильной корпоративной отчетностью американских фондовых индексов позволило евро проснуться. «Быки» по EURUSD сумели вернуть котировки пары выше 1,08, несмотря на то, что проблемы высокой инфляции, вооруженного конфликта в Украине и вспышки COVID-19 никуда не исчезли. Но такова рыночная природа: бесконечно долго падать здесь все не может, время от времени покупатели приходят в себя, и случаются откаты. 

Несмотря на рост S&P 500 на торгах 19 апреля, МВФ предупреждает, что погоня ФРС за инфляцией может привести к более агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики, чем в настоящее время ожидают инвесторы. В результате распродажи акций и облигаций рискуют продолжиться. Разгром рынка долга, к слову, называют сильнейшим за целое поколение. Доходность 10-летних казначейских облигаций на расстояние вытянутой руки приблизилась к отметке 3%, чему не в малой степени способствовали «ястребиные» комментарии чиновников FOMC. По мнению президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, если глобальные перебои в цепочках поставок сохранятся, центробанку придется предпринять еще более агрессивные действия для снижения инфляции, чем предполагается. Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс удовлетворен раундом повышения ставок в 2022, включающем, как минимум два больших шага по 50 б.п. 

По мнению МВФ, высокая скорость ужесточения денежно-кредитной политики ФРС отразится не только на финансовых рынках, но и на экономике. Авторитетная организация прогнозирует, что ВВП США в 2022 вырастет не на 4%, как ожидалось в январе, а на 3,7%. 0,3 п.п – капля в море по сравнению с 1,1 п.п для еврозоны. Международный валютный фонд снизил прогноз роста ВВП валютного блока в текущем году с 3,9% до 2,8%, ссылаясь на негативные последствия вооруженного конфликта в Украине. В целом глобальная экономика расширится не на 4,4%, а на 3,6%. 

Динамика глобального ВВП
http://hostimage.su/i/889db6a48a46.jpg
Источник: Bloomberg.

Более быстрый рост экономики США по сравнению с европейской и дивергенция в монетарной политике ФРС и ЕЦБ не оставляют «быкам» по EURUSD шансов. Лучшее на что они способны – это коррекция, однако прежде чем перейти в контратаку покупатели евро должны справится с таким фактором как политическая неопределенность. Пусть, согласно социологическим опросам,  в преддверии дебатов 20 апреля Эммануэль Макрон опережает Марин Ле Пен на 10 б.п, однако окончательные точки над i расставит второй тур голосования. В случае победы лидера оппозиции ожидается падение европейских акций и распродажи французского долга, EURUSD направится в сторону паритета. 

Следует отметить, что полные последствия выборов будут известны только в июне, когда станет понятно, получила ли Ле Пен большинство в парламенте, чтобы поддержать ее предложения о пересмотре соглашения о свободной торговле и восстановлении пограничного контроля. 
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, несмотря на локальные успехи евро, нисходящий тренд по EURUSD остается в силе, что позволяет продавать пару на отбое от сопротивлений на 1,085, 1,092 и 1,095. Если, конечно, у «быков» хватит сил, чтобы туда добраться.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. USD/JPY: доллар США отступил от рекордных максимумов  

Текущая динамика

Доллар США восстанавливает позиции в паре с японской иеной на торгах в Азии, корректируясь после нисходящей динамики накануне, когда американская валюта продемонстрировала снижение практически по всему спектру рынка на фоне риторики представителей ФРС США, которые заметно скорректировали ожидания рынка в отношении возможного повышения ставки на майском заседании выше чем на 0,50%.

Так, президент ФРБ Сан-Франциско и член FOMC Мэри Дэйли отметила коррекцию показателя по федеральным фондам до 2,5% к концу года, поскольку плавный переход к нейтральной политике является главным приоритетом регулятора в данный момент. Чиновница подчеркнула, что на рынке сохраняются риски неопределённости, вызванные развитием военного конфликта в Украине и фиксируемыми вспышками COVID-19. Кроме того, участники торгов обратили внимание на не самую сильную статистику из США по динамике продаж на вторичном рынке жилья.

В свою очередь, давление на иену оказали данные из Японии. Так, объёмы экспорта из страны по итогам марта замедлились с 19,1% до 14,7%, что оказалось хуже прогнозов аналитиков на уровне 17,5%, а импорт за аналогичный период сократился с 34,1% до 31,2%, тогда как инвесторы рассчитывали на 28,9%. Всё это привело к дефициту торгового баланса в марте на уровне -412,4 млрд иен, что оказалось существенно хуже -100,8 млрд иен, прогнозируемых аналитиками. Дополнительное давление на позиции инструмента оказал индекс активности в сфере услуг Японии, который снизился в феврале на 1,3% после сокращения на 0,7% месяцем ранее.

Более «голубиный» исход заседания Банка Японии 28 апреля и дальнейшее повышение доходности облигаций в США могут привести к тому, что пара USD/JPY выйдет за пределы восходящего диапазона и снова отправится в коррекцию.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым рекордным максимумам. MACD сохраняет восходящую динамику и сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, отреагировав на появление коррекционной динамики накануне, сохраняет уверенную нисходящую направленность, сигнализируя о сильной перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 128.62, 129.39, 130.00.
Уровни поддержки: 127.50, 127.00, 126.30, 125.60.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

 

[MikhailLF]

LiteForex Analitics. Евро опустили с небес на землю. Прогноз от 22.04.2022  

Попытка «быков» по EURUSD перейти в контратаку и спровоцировать коррекцию не увенчалась успехом. Уж больно крепкими выглядят позиции доллара США и уязвимыми – евро. Впрочем, на Forex все постоянно меняется. Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Поднявшему было голову евро быстро указали его место – на задворках Forex. Тем не менее, «быки» по EURUSD не сдаются. Два из трех ключевых драйверов нисходящего тренда по основной валютной паре могут стать для них менее опасными в ближайшее время, в то время как фактор агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики во многом учтен в котировках доллара США. 

Не секрет, что главными причинами падения EURUSD являются дивергенция в монетарной политике ФРС и ЕЦБ; война в Украине, которая чем дольше длится, тем выше вероятность присоединения ЕС к эмбарго в отношении российской нефти и рецессии экономики еврозоны; и наконец, риски победы националистов над глобалистами во Франции. Выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард на встрече МВФ и Всемирного банка в очередной раз убедили в пропасти между позициями американского и европейского регуляторов. 

Председатель Федрезерва отметил, что сейчас центробанку уместно действовать быстрее, чем в прошлом. Ему нужна фронтальная загрузка в виде повышения ставки по федеральным фондам на 50 б.п. и сворачивания $9 трлн. баланса. Что касается финансовых рынков, то они в целом реагируют адекватно на происходящие события. Напомню, деривативы CME сигнализируют о двух последовательных больших шагах ФРС. 

После такого «ястребиного» спича главы Федрезерва чувствительная к монетарной политике доходность 2-летних трежерис взлетела к 2,76%, максимальной отметке с конца 2018, а ставки по 10-леткам вплотную приблизились к отметке 3%. В результате и фондовые индексы США, и EURUSD стерли все достижения, имевшие место в первой половине дня и закрыли его к красной зоне.

Динамика доходности трежерис
http://hostimage.su/i/d70330d00ea2.jpg
Источник: Bloomberg.

Первоначальный рост евро был вызван комментариями чиновников ЕЦБ. Луис де Гиндос заявил, что центробанк может поднять ставки в начале третьего квартала, Мартиньш Казакс – что инфляция находится на уровне, требующем принятия мер, а Пьер Вунш – что рост затрат по займам выше нуля должен быть простым делом. В результате денежные рынки подняли шансы на повышение ставки по депозитам на 75 б.п. к концу года.

Динамика ожиданий по ставке ЕЦБ
http://hostimage.su/i/d1aea1d11e08.jpg
Источник: Bloomberg.

Спич Кристин Лагард опустил поклонников евро с небес на землю. Француженка отметила, что ужесточение денежно-кредитной политики будет зависеть от данных и в очередной раз подчеркнула колоссальную разницу между ФРС и ЕЦБ. 

Вместе с тем, министр финансов Джанет Йеллен заявила: полный запрет импорта российской нефти крайне проблематичен — это поднимет цены и стоимость экспорта черного золота РФ. В то же время социологические опросы показывают, что во втором туре Эманнуэль Макрон обойдет Марин Ле Пен на 10%.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, несмотря на падение евро, ситуация не выглядит критической. Победа глобалистов над националистами во Франции, отсутствие рецессии в еврозоне и учтенный в котировках EURUSD фактор дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ могут помочь паре нащупать почву под ногами. Если в ближайшее время евро не нырнет ниже $1,075, восстановление нисходящего тренда окажется под вопросом. Сформированные от уровня 1,092 шорты пока держим.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика. 
Евро может шагать быстрее? Утренний обзор рынка  

EUR/USD

Европейская валюта показывает слабый рост против доллара США в ходе азиатской сессии, корректируясь после довольно умеренного снижения накануне, которое не позволило инструменту закрепиться на новых локальных максимумах от 11 мая. Единая валюта вновь тестирует отметку 1.0500 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов для роста. Доллар США, в свою очередь, получил поддержку, отреагировав на заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла, выразившего намерение регулятора бороться с текущими инфляционными рисками. Чиновник заявил, что ведомство примет все необходимые меры и может повысить ставку сверх нейтрального уровня, если того потребует ситуация. Таким образом, у участников торгов практически не осталось сомнений в том, что текущая линия ФРС США на поэтапное повышение ставки минимум на 50 базисных пунктов будет продолжена. Тем временем, позиция Европейского центрального банка (ЕЦБ) по-прежнему остаётся выжидательной. Ряд членов правления европейского регулятора выступают за повышение ставки уже летом, однако официальной позиции по этому вопросу глава ведомства Кристин Лагард пока не сформировала. Между тем, опубликованные вчера данные по инфляции в еврозоне отразили её замедление в апреле с 2,4% до 0,6% в месячном выражении и с 7,5% до 7,4% в годовом.

GBP/USD

Британский фунт торгуется с восходящей динамикой против американской валюты в ходе утренней сессии, восстанавливаясь после резкого снижения накануне, которое прервало попытку коррекционного роста инструмента с минувшей пятницы. Заметное давление на позиции фунта в среду оказала разочаровывающая макроэкономическая статистика из Великобритании по потребительской инфляции. Так, по итогам апреля индекс потребительских цен ускорился с 1,1% до 2,5%, что оказалось слабее ожиданий рынка лишь на 0,1%. В годовом выражении инфляция в стране достигла 9%, что является максимальным уровнем с марта 1982 года. Любопытно, что стремительный рост инфляции в Великобритании протекает на фоне неоднократных попыток Банка Англии сдержать его — британский регулятор повысил ставку одним из первых, ещё в декабре прошлого года. В то же время Европейский центральный банк (ЕЦБ), до сих пор занимающий выжидательную позицию, пока столкнулся с инфляцией на уровне всего 7,4%. Индекс розничных цен в Великобритании в апреле также заметно ускорился с 1,0% до 3,4% в месячном выражении и с 9,0% до 11,1% в годовом.

XAU/USD

Цены на золото вновь стабилизируются в ходе азиатской сессии, удерживаясь неподалёку от сильной поддержки на отметке 1800.00. Активность на рынке остаётся невысокой последние несколько дней, несмотря на то, что доллар накануне продемонстрировал активный рост против большинства своих конкурентов на рынке. Напомним, что поводом к положительной динамике по американской валюте стали заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла о строгой приверженности «ястребиному» курсу регулятора, направленному на сдерживание рекордных темпов инфляции. Тем временем, макроэкономическая статистика из США и еврозоны указывает на возможное прохождение пика потребительской инфляции, хотя темпы её роста по-прежнему остаются достаточно высокими. В то же время в Великобритании динамика инфляции остаётся положительной и обновляет рекорды за последние 40 лет, несмотря на попытки Банка Англии сдержать цены.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика. 
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 20.05.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный восходящий тренд по евро продолжился вчера

В этой статье мы разберем:

    Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
    Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD 
    Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD 

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Краткосрочный тренд по нефти сменился на восходящий вчера. Была пробита промежуточная зона 107.78 - 107.34. Теперь целью по покупкам выступает верхняя целевая зона 112.59 - 111.72. В данный момент цена корректируется и приближается к дополнительной зоне 107.63 - 107.41. Дополнительная зона является сильным уровнем поддержки, поэтому после ее тестирования предлагаю искать покупки по паттерну с первой целью на максимуме вчерашнего дня.

Если в ходе сегодняшних торгов дополнительная зона будет пробита вниз, то коррекция продолжится с целью на промежуточный зоне 105.44 - 105.01. Промежуточная зона является границей краткосрочного восходящего тренда. После её достижения предлагаю также искать покупки. 

http://hostimage.su/i/7db0b18e392a.jpg
Торговые решения по USCrude на сегодня:

    Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 107.63 - 107.41. TakeProfit: 109.77. StopLoss: по правилам паттерна.
    Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 105.44 - 105.01. TakeProfit: 109.77. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD 

По золоту краткосрочный тренд сменился на восходящий вчера. Была пробита промежуточная зона 1826 - 1822. Теперь целью по покупкам выступает верхняя целевая зона 1865 - 1858.

Покупки драгоценного металла предлагаю рассматривать на коррекции от сильных уровней поддержки. Сильными уровнями поддержки являются дополнительная зона 1831 - 1829 и промежуточная зона 1813 - 1809. Для открытия длинной позиции требуется дождаться теста уровня поддержки и найти соответствующий паттерн.

Если в ходе торгов будет пробита верхняя целевая зона и цена закрепится выше, то следующей целью по покупкам станет золотая зона 1898 - 1894. 

http://hostimage.su/i/a32f23bd645a.jpg
Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

    Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 1831 - 1829. TakeProfit: 1848. StopLoss: по правилам паттерна.
    Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 1813 - 1809. TakeProfit: 1848. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD 

Краткосрочный восходящий тренд по евро продолжился вчера после теста промежуточной зоны 1.0467 - 1.0458. В итоге была пробита целевая зона 1.0560 - 1.0541. Следующей целью по покупкам является золотая зона 1.0647 - 1.0637.

В данный момент развивается коррекция, в рамках которой цена протестировала дополнительную зону 1.0559 - 1.0554. Дополнительная зона представляет собой область выгодных цен для рассмотрение новых покупок. Поэтому предлагаю сегодня искать длинные позиции от этой зоны по паттерну с целью на максимуме вчерашнего дня.

Если в ходе торгов дополнительная зона будет пробита вниз, то коррекция продолжится с целью на границе тренда 1.0511 - 1.0501. 

http://hostimage.su/i/74a21ac88e40.jpg
Торговые решения по EURUSD на сегодня:

    Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 1.0559 - 1.0554. TakeProfit: 1.0605. StopLoss: по правилам паттерна.
    Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 1.0511 - 1.0501. TakeProfit: 1.0605. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика. 
Паритет EURUSD откладывается? Прогноз от 23.05.2022

Нисходящий тренд по EURUSD выглядит устойчиво, однако коррекция рано или поздно должна была случиться. Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае, вербальные интервенции ЕЦБ и слухи о снижении ставок ФРС в 2023 ей способствуют. Поговорим об откате и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

За редким исключением, люди помнят недавнее прошлое лучше, чем то, что происходило много лет назад. Нынче многочисленные разговоры о рецессии заканчиваются обсуждением темы, как на нее отреагирует ФРС. И опыт 2020 еще свеж в памяти, чтобы инвесторы выстроили вполне логичную, на первый взгляд, схему в виде серии повышений ставки по федеральным фондам в 2022 с ее последующим снижением в 2023. Ожидания, что по мере приближения спада в экономике США позиция ФРС из агрессивной превратится в более мягкую, являются одним из факторов коррекции EURUSD.

Действительно, ралли евро против доллара США способствуют не только вербальные интервенции чиновников ЕЦБ, падение численности инфицированных COVID-19 в Китае до минимальной отметки за два месяца но и заявление Джеймса Булларда о том, что снижение ставки в 2023 и 2024 станет свидетельством победы ФРС над инфляцией. Правда, для этого, по мнению президента ФРБ Сент-Луиса, потребуется очень мощная начальная загрузка в виде доведения затрат по займам до 3,5% в 2022.

Слова Франсуа Вилларуа де Гало, что падение курса евро не соответствует целям ценовой стабильности ЕЦБ, и Изабель Шнабель, что Европейский центробанк внимательно следит за событиями на Forex, также оказывают поддержку «быкам» по EURUSD. Кристин Лагард и ее коллеги вправе быть недовольными обвалом пары, ведь, согласно исследованиям JP Morgan, падение взвешенного по торговле курса региональной валюты на 5% может повысить инфляцию на 0,5 п.п.

Динамика курса евро к доллару США
http://hostimage.su/i/7ffd7f30f7a2.jpg
Источник: Bloomberg

Вместе с тем, по мнению Credit Agricole, большую часть времени разговоры дешевы. Любая вербальная интервенция работает только в том случае, если она подкреплена конкретными действиями. В прошлые годы ЕЦБ утверждал, что у него есть инструменты для предотвращения дальнейшего укрепления евро, но эти спичи имели лишь краткосрочный эффект.

Коррекция EURUSD заставила разговоры о паритете несколько поутихнуть. Действительно, если в их основе лежали агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, война в Украине и связанный с ней энергетический кризис, а также вспышка COVID-19 в Китае, то на исходе мая ситуация изменилась. Члены FOMC начинают рассуждать о снижении ставки по федеральным фондам в 2023, новости из Восточной Европы уходят с первых полос газет, а ограничения в Поднебесной из-за пандемии постепенно снимаются.

На мой взгляд, ключевой ошибкой инвесторов является предположение, что рецессия заставит Федрезерв снижать ставки. К тому времени инфляция, вероятнее всего, останется повышенной. В результате цикл монетарной рестрикции рискует продолжиться в следующем году. И как только рынки это поймут, доходность казначейских облигаций вновь вернется к росту. Как впрочем, и доллар США. 
Торговый план по EURUSD на неделю

На мой взгляд, в связи с отыгранностью многих козырей гринбэка и недовольством ЕЦБ по поводу ослабления курса региональной валюты, риски коррекции EURUSD возрастают. Пару по-прежнему следует среднесрочно продавать на росте, однако можно побаловать себя и краткосрочными покупками в случае закрепления выше 1,06.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика. 
Евро: все новое – это хорошо забытое старое

В начале года на Forex циркулировали слухи, что во второй половине 2022 может произойти слом «медвежьего» тренда по EURUSD. Война в Украине отложила эту идею в долгий ящик.  Неужели пришло время его открыть? Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Когда один болид на гонках начинает ускоряться, а второй, напротив, притормаживать, возникает иллюзия обгона. В конечном итоге не факт, что догоняющий действительно нарастит скорость и сможет преодолеть гандикап, а впередиидущий замедлится. Но рынку и не нужны факты, их слишком долго ждать. Он оперирует слухами. Разговоры, что ЕЦБ способен ужесточать денежно-кредитную политику быстрее, чем в настоящее время предполагается, позволили EURUSD взлететь к области месячных максимумов. 

Кристин Лагард отметила в своем блоге, что ЕЦБ может выйти из своего 8-летнего эксперимента с отрицательными ставками к концу третьего квартала. Это предполагает повышение ставки по депозитам до нулевой отметки на двух из ближайших трех заседаний Управляющего совета на 25 б.п на каждом.  Ранее чиновники говорили лишь о старте процесса монетарной рестрикции, предположительно в июле. Теперь ее скорость предполагается увеличить, что и предопределило контратаку «быков» по EURUSD.   

По словам француженки, после сентября ЕЦБ, вероятнее всего, продолжит повышать затраты по займам до нейтрального уровня, который не стимулирует, но и не сдерживает экономику. Ранее чиновники Управляющего совета предполагали, что он должен находиться в диапазоне 1-1,5%. По мнению Commerzbank, на каждой из семи встреч с июля по апрель 2023 Европейский центробанк будет поднимать ставку по депозитам на 25 б.п и доведет ее до 1,25% к концу периода. Срочный рынок ожидает ее роста на 110 б.п к исходу текущего года. 

«Ястребиная» риторика Кристин Лагард привела к сужению спреда доходности облигаций США и Германии, что способствовало укреплению евро и увеличило популярность ставок на рост пары EURUSD к 1,1 на рынке опционов. 

Ставки по опционам call по евро
http://hostimage.su/i/19007d73ec85.jpg
Источник: Bloomberg.

Ралли основной валютной пары вряд ли бы оказалось столь впечатляющим, если бы не слухи о снижении скорости монетарной рестрикции ФРС. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик поддерживает идею повышения ставки по федеральным фондам на 50 б.п на каждом из двух ближайших заседаний FOMC в июне и июле, однако считает, что в сентябре нужно сделать паузу. О корректировках в процесс ужесточения денежно-кредитной политики с августа говорит и глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж. 

Я лишь хочу отметить, что идея слома нисходящего тренда по EURUSD в связи с замедлением скорости монетарной рестрикции ФРС и намерением ЕЦБ перейти к повышению ставок в середине года витала на FOREX еще в начале 2022. Тем не менее, война в Украине, связанные с ней энергетический кризис и страхи по поводу стагфляции заставили инвесторов бежать к доллару США. По мнению Deutsche Bank финансовый мир накопил слишком много американской валюты, что привело к ее переоценке. Сейчас гринбэк просто сбрасывают с рук.
Торговый план по EURUSD на неделю

Все новое – это хорошо забытое старое. На мой взгляд, реанимация старых идей похвальна, однако вооруженный конфликт в Украине еще не закончился, а риски торговой войны между Британией и ЕС нарастают с каждым днем. Потенциал ралли EURUSD выглядит ограниченным, и падение пары ниже 1,065 может стать основанием для продаж.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/