Ежедневные прогнозы форекс рынка от LiteForex

8 сентября, 2021

Доллар не откажется от плана. Прогноз от 08.09.2021
Написал Демиденко Дмитрий

Вместе с потерей пара ВВП возрастают риски коррекции S&P 500. Это обстоятельство вкупе с нежеланием ФРС отказываться от своих планов поддерживает «медведей» по EURUSD. Впрочем, их противники нынче не так слабы как ранее. Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Нет ничего хуже, чем разбитая надежда. Судя по рынку труда, восстановление экономики США будет не таким бурным как ранее предполагалось. Дельта заставляет американцев сидеть дома, а Белый дом заявил, что местные органы, которые хотят продлить увеличение пособий по безработице, могут это сделать. Это негативно отразится на занятости, потребительских расходах и ВВП. Goldman Sachs снизил прогноз экономического роста Штатов с 6% до 5,7% в третьем квартале, Oxford Economics – с 7,5% до 6% на 2021. Значит ли растущий пессимизм, что следует продавать доллар США? Отнюдь!

Динамика опережающего для ВВП США индикатора

Источник: ФРБ Атланты

На самом деле даже 6%-й рост является самым быстрым за последние 37 лет. С 2010 по 2019 экономика в среднем расширялась на 2,3%. Замедление ВВП в третьем квартале способно охладить горячие головы любителей акций. Сезон корпоративной отчетности практически завершен. По данным FactSet, прибыль компаний, бумаги которых входят в расчет S&P 500, во втором квартале выросла на впечатляющие 92%. Но этот фактор уже учтен в котировках фондового индекса, что вкупе со снижением темпов роста экономики, проблемами с потолком госдолга и принятием Конгрессом проектов новых фискальных стимулов усиливает риски коррекции рынка акций. Откат S&P 500 окажет поддержку доллару США как активу-убежищу.

Замедление экономики – не повод для отказа ФРС от своих планов. Так считает президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Один из главных «ястребов» FOMC уверен, что QE необходимо начать сворачивать уже в 2021 и полностью избавиться от программы в первой половине 2022. Вакансий в Штатах гораздо больше чем занятых, и если COVID-19 будет взят под контроль, уже в следующем году США получат очень сильный рынок труда. Что касается августовской занятости, то для Булларда важен средний показатель в +500 тыс, и рынок труда ему в настоящее время соответствует.

О том, что центробанки во главе с Федрезервом, несмотря на замедление экономики, не намерены отказываться от нормализации денежно-кредитной политики, свидетельствует рост доходности облигаций, что также придает сил гринбэку.

Динамика доходности облигаций

Источник: Bloomberg.

Если ФРС не хочет менять планы, то почему это должен сделать ЕЦБ? Согласно консенсус-прогнозу экспертов Reuters, Европейский центробанк на заседании 9 сентября снизит объем покупок активов в рамках PEPP с €80 млрд в августе до €60 млрд в течение оставшейся части года. При этом «ястребиный» сюрприз от Кристин Лагард и ее коллег, по мнению Societe Generale, позволит EURUSD взлететь выше 1,2. Rabobank считает, что ралли евро вряд ли продлится долго, так как глава ЕЦБ сделает все возможное, чтобы его остановить.

Торговый план по EURUSD на неделю
Медианный прогноз по основной валютной паре 84 экспертов Bloomberg предполагает ее рост до 1,19 к концу года, и, судя по всему, это вполне реалистичная цифра. Евро уже не так слаб как ранее: правительства Франции и Италии поднимают прогнозы по ВВП, а Германия после выборов способна нарастить фискальные стимулы. Впрочем, пока, в ожиданиях итогов заседания ЕЦБ, EURUSD отдает предпочтение консолидации в диапазоне 1,1825-1,1895.

Аналитика Форекс: https://ru.lite.forex/blog/

9 сентября, 2021

Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 09.09.2021
Написал Роман Онегин

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекоменадции для входа в сделки.

Кажется, по всем трем криптовалютам медведи укрепили свои позиции, поэтому продолжаем ожидать обесценивание этих пар.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин

По криптовалютной паре BTCUSD была полностью завершена восходящая коррекционная волна . Затем рынок развернулся и начал двигаться вниз. Возможно, происходит образование начальной части медвежьего импульса. Кажется, что завершены подволны 1 и 2, и уже началось снижение в подволне 3. Скорее всего, в ближайшее время цена достигнет предыдущий минимум - 41800.00, который отметила подволна 1. А затем спустится еще ниже. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи.

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Sell 46127.50, TP 41800.00

Волновой анализ Рипл

Текущая структура криптовалютной пары XRPUSD предполагает завершение большой волны связки (X). После ее завершения мы увидели начало развития новой медвежьей волны. Возможно, строится начальная часть импульса. Кажется, что были завершены подволны 1 и 2, импульс и коррекция в форме двойной тройки [W]-[X]-[Y]. Таким образом, в ближайшее время ожидается снижение рынка в импульсе 3 ниже ценового уровня 0.950, где была завершена волна 1. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи.

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Sell 1.094, TP 0.950

Волновой анализ Эфириум

По криптовалютной паре ETHUSD мы видим формирование начальной части новой медвежьей волны, развитие которой началось после окончания коррекционной волны B. Скорее всего, происходит построение импульса. На текущий момент можно заметить первые две его части - импульс 1 и коррекцию 2, состоящую из подволн [W]-[X]-[Y]. Возможно, рынок уже начал снижение в подволне 3, в рамках которой цена может опуститься ниже уровня 2895.00, отмеченного импульсом 1. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи.

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Sell 3474.58 TP 2895.00

Аналитика Форекс: https://ru.lite.forex/blog/

10 сентября, 2021

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 10.09.2021
Написал Александр Родионов

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера по нефти был обновлен минимум 7 сентября.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Вчера по нефти был обновлен минимум 7 сентября, но ключевая поддержка краткосрочного восходящего тренда устояла. Ключевой поддержкой является область цен 67.87 - 67.17. Соответственно, продолжаем искать паттерны на покупку инструмента с целью на уровне 70.33.

Если уровень 67.17 будет пробит, то тренд сменится на нисходящий. В этом случае можно будет рассмотреть продажи нефти с целью на нижней Целевой зоне 65.32 - 64.81.

LiteForex: Технический анализ US Crude, XAUUSD и EURUSD на сегодня (10 сентября 2021)

Торговые решения по USCrude на сегодня:
Покупка по паттерну из области 67.87 - 67.17. TakeProfit: 70.33. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Сегодня трейдеры по золоту отработали коррекцию до Промежуточной зоны 1805 - 1803. Промежуточная зона - это ключевое сопротивление краткосрочного нисходящего тренда. Пока удерживается данная зона, ищем продажи по паттерну с целью на минимуме 8 сентября.

Если Промежуточная зона будет пробита в бай, то тренд сменится на восходящий. В этом случае будем искать покупки золота с целью на верхней Целевой зоне 1827 - 1823.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 1805 - 1803. TakeProfit: 1782. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
Вчерашнее решение ЕЦБ по процентной ставке и последующая пресс-конференция Кристин Лагард не смогли сколько-нибудь существенно сдвинуть курс евро/доллар. В результате, мы видим удержание ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда. Сегодня продолжаем искать покупки евро по паттерну с целью на максимуме 3 сентября + Золотая зона 1.1936 - 1.1928.

Для продаж евро требуется пробитие Промежуточной зоны и закрытие американской сессии ниже. В этом случае краткосрочный тренд сменится на нисходящий, а целью по продажам станет нижняя Целевая зона 1.1733 - 1.1715.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 1.1820 - 1.1812. TakeProfit: 1.1908. StopLoss: по правилам паттерна.

Аналитика Форекс: https://ru.lite.forex/blog/

13 сентября, 2021

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 13.09.2021
Написал Александр Родионов

ППриветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По нефти продолжается краткосрочный восходящий тренд, целью которого является тест уровня максимума 2 сентября.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
По нефти продолжается краткосрочный восходящий тренд, целью которого является тест уровня максимума 2 сентября — это 70.33. Если этот уровень будет пробит в дальнейшем, то появится следующая цель для покупок — Целевая зона 2 72.85 - 72.32.

Если уровень 70.33 будет удержан рынком, то начнется повторная коррекция с целью в области 67.87 - 67.17.

На сегодня разумно фиксировать покупки от Промежуточной зоны 67.87 - 67.62 в области уровня 70.33 и ждать реакции на уровень сопротивления.

Торговые решения по USCrude на сегодня:
Удержание покупок из области 67.87 - 67.17. TakeProfit: 70.33. StopLoss: в безубытке.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Золото на утро понедельника торгуется в краткосрочном нисходящем тренде, основной целью которого является пробитие Целевой зоны 1792 - 1788. Если Целевая зона будет пробита, то откроется следующая цель по продажам — Золотая зона 1772 - 1770. В этом случае будем перестраивать зоны-сопротивления и по-новой искать продажи.

Если уровень 1787 будет удержан покупателями в ходе сегодняшних торгов, то появится вероятность откупа золота вновь до Промежуточной зоны 1805 - 1803. В этом случае следует смотреть реакцию игроков на повторный тест сопротивления.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Наблюдение за рынком.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD
У медведей в паре EUR/USD появляются все шансы закрепиться ниже Промежуточной зоны 1.1820 - 1.1812 и сменить краткосрочный тренд на нисходящий. Если такое произойдет, то появится возможность продать евро с целью на Целевой зоне 1.1733 - 1.1715.

Если в ходе торгов на американской торговой сессии сегодня цену вернут на уровень поддержки 1.1820, то краткосрочный восходящий тренд сохранится, и, следовательно, будут актуальны покупки евро с целью в области максимума 3 сентября. Для покупок нужно, чтобы сформировался паттерн, например, “ложный пробой” путём пробития отметки 1.1847.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 1.1820 - 1.1812. TakeProfit: 1.1905. StopLoss: по правилам паттерна.

Аналитика Форекс: https://ru.lite.forex/blog/

14 сентября, 2021

Доллар досчитает до двух. Прогноз от 14.09.2021
Написал Демиденко Дмитрий

Все на что оказались способны «медведи» по EURUSD – это продвинуть котировки к 2-недельному минимуму. На больше сил не хватило. Пока не хватило? Что дальше? Порассуждаем на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Верхи не могут, низы не хотят. Прямо революционная ситуация какая-то складывается в основной валютной паре! На самом деле о революции речь не идет. EURUSD готова свалиться в среднесрочную консолидацию, а восстановление нисходящего тренда возможно лишь в двух случаях. Если ФРС решит удивить рынки объявлением о ноябрьском старте сворачивания QE уже в сентябре. Если фондовые индексы США уйдут в глубокую коррекцию по другой причине. Например, из-за неспособности демократов реализовать новый пакет фискальных стимулов.

Любопытно, что в основе двух главных «медвежьих» драйверов EURUSD лежит один и тот же фактор. Инфляция. Судя по прогнозам экспертов Bloomberg, в августе потребительские цены замедлятся с 5,4% до 5,3%, однако продолжат находиться на чрезмерно высоких уровнях. Если они сохранятся до конца года, ФРС придется, наконец, признать, что нет ничего более постоянного, чем временное. При этом ускорение годовых инфляционных ожиданий, согласно исследованиям ФРБ Нью-Йорка, с 4,9% до 5,2% в августе, лишь подливает масла в огонь.

Следует отметить, что рост инфляции – это глобальная тенденция. В других развитых странах CPI тоже повышается, но не так быстро, как в США. Вероятнее всего, собака зарыта в масштабных монетарных и фискальных стимулах. Да, есть проблемы с поставками, которые позволяют производителям поднимать цены, но в Штатах этот процесс происходит быстрее, что можно связать с сильным внутренним спросом. Который, в свою очередь, завязан на поддержке экономики со стороны ФРС и Белого дома.

Динамика инфляции в развитых странах мира

Источник: Bloomberg.

Если инфляция останется на повышенных уровнях, сохранение текущих и добавление новых стимулов может нанести экономике вред. Федрезерв будет вынужден быстро свернуть QE и повысить ставки, а проект Джо Байдена на $3,5 трлн рискует не пройти через Конгресс. Да, он считается менее инфляционным, чем ранее принятый пакет на $1,9 трлн, но в любом случае будет способствовать росту цен. Следует отметить, что одним из драйверов ралли S&P 500 являлись ожидания одобрения законодателями новых стимулирующих мер, и если этого не произойдет, фондовый индекс разовьет коррекцию. Хорошая новость для активов-убежищ, включая доллар США.

Поддержку евро оказывают факторы, которые, вероятнее всего, будут носить временный характер. Более быстрый рост ВВП еврозоны по сравнению со Штатами во втором-третьем квартале рискует замедлиться в четвертом. Эксперты Bloomberg прогнозируют, что инфляция в валютном блоке достигнет пика в 3,2% в октябре-декабре, а к середине 2022 упадет ниже таргета в 2%. Изабель Шнабель из ЕЦБ считает, что перспектива постоянной чрезмерно высокой инфляции маловероятна.

Прогнозы по европейской инфляции

Источник: Bloomberg.

Торговый план по EURUSD на неделю
Таким образом, вплоть до сентябрьской встречи FOMC пара EURUSD будет искать границы среднесрочной консолидации, а при отсутствии сюрпризов от ФРС продолжит это делать и дальше. В такой ситуации рост выше 1,182 чреват продолжением отката к 1,1850-1,186, а падение котировок ниже 1,18 усилит риски пике к 1,1755 и 1,1715. Тем не менее, о восстановлении нисходящего тренда речи пока не идет.

Аналитика Форекс: https://ru.lite.forex/blog/

15 сентября, 2021

Доллару нужна победа в войне. Прогноз от 15.09.2021
Написал Демиденко Дмитрий

Взлет EURUSD в ответ на разочаровывающие данные по инфляции в США оказался для «быков» пирровой победой. Пара очень быстро вернулась к основанию 18-й фигуры, что в преддверии заседания FOMC выглядит логично. Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Надо быть героем, чтобы продавать доллар США за неделю до заседания FOMC, на котором центробанк может преподнести «ястребиный» сюрприз, только лишь из-за замедления инфляции. В августе темпы роста потребительских цен в Штатах сократились с 0,5% до 0,3% м/м, не дотянув до прогнозов экспертов Bloomberg. Их динамика оказалась худшей за последние 7 месяцев, что теоретически должно снизить вероятность принятия ФРС решения о сворачивании QE в сентябре. К счастью, исторические вердикты на основании одного-единственного отчета не выносятся.

Динамика потребительских цен в США
http://hostimage.su/i/e5331b1f0872.jpg
Источник: Bloomberg.

На первый взгляд, замедление CPI с 5,4% до 5,3% и базовой инфляции с 4,3% до 4% г/г свидетельствует о победе сторонников теории о временном характере высокого ценового давления. Тем более, что связанные с пандемией драйверы их роста в виде стоимости подержанных автомобилей и авиабилетов уходят в тень. Вместе с тем, можно проиграть сражение, но выиграть войну. На место старым локомотивам роста потребительских цен приходят новые – арендная плата, мебель, новые автомобили. Дискуссия о временном характере чрезмерно высокой инфляции не утихает, но по сути ФРС мало волнует, что происходит с CPI и PCE сейчас. Для центробанка гораздо важнее, что будет с индикаторами весной.

В этом отношении умеренно-разочаровывающий отчет о потребительских ценах за август вряд ли заставит центробанк свернуть с выбранного пути нормализации денежно-кредитной политики. Для того, чтобы отложить решение о ее старте, нужен, по меньшей мере, еще один слабый релиз данных по занятости. Уже в сентябре, несмотря на замедление ВВП, рынка труда и инфляции, Федрезерв может принять решение о сворачивании QE. Просто потому, что программа является костью в его горле: регулятор утверждает, что высокая инфляция – временное явление, а покупки активов ее разгоняют.

Несоответствие между тем, что рынок видит (ухудшение американской макростатистики) и тем, что может сделать центробанк, вызывает повышенную нервозность и способствует покупкам гринбэка на откатах. Характерным примером стала реакция EURUSD на отчет об инфляции. «Быкам» не хватило каких-то 5 пипсов, чтобы дотянуть до обозначенного в предыдущем материале уровня 1,185, после чего они быстро сдулись, не поверив в свою способность протащить пару выше.

Основными козырями евро остаются лучшая эпидемиологическая обстановка в Старом Свете по сравнению с Новым, а также связанные с ней ожидания более быстрого роста еврозоны по сравнению со Штатами в третьем квартале.

Динамика и прогнозы по ВВП
http://hostimage.su/i/0773eab6fbf0.jpg
Источник: Bloomberg.

Увы, но без поддержки Китая и США на ускорение глобального экономического роста рассчитывать не приходится. К тому же, когда до заседания FOMC остается все-то неделя, рынок смотрит на монетарную политику как кролик на удава, забывая при этом про ВВП.

Торговый план по EURUSD на неделю
На мой взгляд, риски возвращения EURUSD к 1,17 будут возрастать по мере приближения сентябрьской встречи ФРС. В таких условиях трейдерам следует взять на вооружение стратегию продаж пары на росте в случае ее неспособности вернуться выше 1,1845, либо на прорыве поддержки на 1,18.

Аналитика Форекс: https://ru.lite.forex/blog/

15 сентября, 2021