Форекс-новости от компании InstaForex

[Alina InstaForex]

Почему золоту не страшны ястребиные решения ФРС?

На этой неделе ФРС сообщила об очередном повышении процентных ставок. Многие ожидали, что это решение обвалит рынок золота, но цены умудряются даже расти. Разбираемся, почему так. Вчера стоимость золота продемонстрировала позитивную динамику, несмотря на укрепление доллара и повышение доходности гособлигаций США. Американская валюта и казначейские облигации получили поддержку от решения ФРС поднять в мае процентные ставки на 50 б.п. В последний раз регулятор повышал ставки на половину процентного пункта более 20 лет назад. Несмотря на решительность Федрезерва, цены на золото в четверг подскочили на 0,4%, или $6,90, до отметки в $1 875,70. Тем временем фьючерсы на серебро поднялись до уровня $22,443. Разница с предыдущей сессией составила 0,2%. Трамплином для драгоценных металлов выступила речь главы ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что пока регулятор не считает целесообразным более резко повышать процентные ставки – на 75 б.п. На комментариях Дж. Пауэлла вчера золото протестировало область выше $1 900, но, столкнувшись с довольно сильным сопротивлением в виде растущего доллара, не смогло закрепиться на этом уровне. Тем не менее рынок драгметалла по-прежнему остается в довольно хорошей форме, учитывая непростые рыночные условия: новый цикл ужесточения американского центробанка, рост казначейских облигаций и продолжение ралли гринбека. Сейчас основную поддержку слиткам оказывает повышенная волатильность на фондовых рынках США. Как и золото, биржевые индексы сперва отреагировали на заявление председателя ФРС бурным ростом. Однако вскоре эйфория инвесторов сменилась паникой. Рынки оценили вероятные негативные последствия агрессивного курса ФРС для американской экономики. Повышение процентных ставок и сокращение баланса Федрезерва могут привести к замедлению экономического роста. Риск рецессии является отличным драйвером для золота. В периоды, когда экономика находится под угрозой, инвесторы всегда стремятся диверсифицировать свои портфели, вложившись в активы-убежища. Еще одна важная причина, почему ценам на золото сейчас не страшна ястребиная позиция ФРС, заключается в том, что реальные процентные ставки останутся низкими до конца 2022 года. По крайней мере, на данном этапе рынки не видят серьезных предпосылок для их значительного роста. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и фундаментальные факторы, которые также могут посодействовать высокой инвестиционной привлекательности драгоценного металла в текущем году. Продолжающийся военный конфликт между Россией и Украиной сохраняет геополитическую напряженность. Также рынки обеспокоены непростой ситуацией с коронавирусом в Китае. Локдауны ставят под удар не только местную, но и глобальную экономики. Учитывая совокупность макроэкономических и фундаментальных факторов, аналитики предполагают, что цены на золото останутся стабильными в течение года, несмотря на то что ФРС продолжит агрессивно бороться с инфляцией. По прогнозам рыночного стратега Джорджа Миллинга-Стэнли, желтый актив будет торговаться в диапазоне от $1 800 до $2 000 до конца 2022 года.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Золото и ставки ФРС: якорь стал поддержкой?

На протяжении долгого времени повышение ставок ФРС негативно влияло на динамику желтого металла. Ужесточение ДКП со стороны американского регулятора провоцировало обвал золота. Однако сейчас эта тенденция может измениться, предупреждают аналитики. Повышение процентных ставок ФРС всегда мешало росту «солнечного» металла. Ужесточение монетарной политики Федрезерва служило своеобразным якорем для золота, замедляя его динамику. Однако сейчас наметился перелом сложившегося тренда. В настоящее время эксперты фиксируют новую тенденцию, способную положить начало усилению драгметалла наряду с подъемом ставок. Растущие процентные ставки в США подавляют рост сырьевых рынков, увеличивая издержки операций с драгметаллами. При этом увеличение ключевой ставки способствует удорожанию гринбека по отношению к другим активам. Американская валюта по-прежнему удерживает бразды правления на мировом финансовом рынке, оставаясь главным средством платежа. Напомним, что в USD номинированы многие сырьевые товары. Дорожающий доллар оказывает серьезное давление на рынки углеводородов, которые проседают на фоне роста последнего. На протяжении нескольких недель львиная доля сырьевых товаров покинула свои многолетние максимумы. Напомним, что недавно золото торговалось по $2072 за 1 унцию, а потом подешевело до $1897 за 1 унцию. В начале текущего месяца за желтый металл давали $1883. Снижение Gold произошло на фоне подъема процентных ставок ФРС. Данная мера способствовала росту доходности казначейских госбондов США и достижению долларом 20-летнего максимума. В понедельник, 9 мая, золото просело до $1863,50 за 1 унцию, хотя его потенциал по-прежнему высок. Ужесточение ДКП регулятором состоялось на фоне галопирующей инфляции и снижения темпов экономического роста на 1,4%. По мнению аналитиков, в ближайшем будущем подъем ставок замедлится, а ралли «солнечного» металла возобновится. Отметим, что последний подешевел незначительно, несмотря на повышение ставки ФРС. Этому способствовали опасения по поводу последствий российско-украинского кризиса и жесткие карантинные ограничения в Китае на фоне новой вспышки COVID-19. Многие специалисты обращают внимание на нестандартность текущей экономической ситуации. Подобное положение дел заставляет пересматривать прежние правила на финансовых рынках. Ранее рост процентных ставок и доллара играл против сырьевых рынков, однако сейчас ситуация изменилась. Валютные стратеги уверены, что в текущем году процентные ставки и динамика ключевых валют отойдут на второй план. «Первую скрипку» в данной ситуации будет играть геополитика. В настоящее время на стоимость драгметаллов влияют российско-украинский конфликт и жесткие антироссийские санкции. Это провоцирует серьезный дисбаланс в мировых цепочках поставок. Дополнительным фактором давления становится потенциальное партнерство Китая и России. Немаловажное значение имеет идеологическая составляющая, на фоне которой США и КНР оказываются по разные стороны баррикад. Эксперты полагают, что напряженность между двумя крупнейшими экономиками способствует финансовому конфликту. Катализатором ралли сырьевых рынков стала зашкаливающая инфляция в ряде стран, в первую очередь в США. Это заставило ФРС всерьез заняться данным вопросом, однако многие специалисты считают, что регулятор опоздал с ужесточением ДКП. В итоге американская экономика оказалась зажатой между инфляцией, побившей рекорд роста за последние 40 лет, и замедлением экономических процессов в стране. Российско-украинский конфликт изменил фундаментальный баланс спроса и предложения на многих рынках. В первую очередь от этого пострадали драгметаллы, в частности золото. По мнению аналитиков, так называемая «идеологическая война» перевесила значимость ключевой ставки ФРС. Для глобальной экономики геополитический фактор оказался важнее финансового. На этом фоне рынок драгметаллов существенно просел. Масла в огонь добавило усиление американской валюты. Однако многие специалисты отмечают растущий потенциал Gold и ожидают его укрепления в среднесрочной перспективе. Валютные стратеги банка ANZ прогнозируют, что в течение следующих шести месяцев желтый металл достигнет отметки $1900. Снижение интереса к «солнечному» металлу среди инвесторов не является поводом для беспокойства, утверждают аналитики. По предварительным прогнозам, Gold сохранит устойчивость и сможет оттолкнуться от текущих низких показателей.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Сколько будет стоить золото через 5 лет?

Повышение ставок ФРС – это барометр, предсказывающий погоду на рынке золота в долгосрочной перспективе. Давайте посмотрим, как ястребиные планы США могут изменить курс актива через 5 лет. На прошлой неделе Федрезерв США впервые с 2000 года поднял процентные ставки на 50 б.п. Пойти на такие экстренные меры регулятора вынудила рекордная инфляция, которая находится на 40-летнем максимуме. Ястребиная тактика американского регулятора вызвала ралли доллара и доходности казначейских облигаций. Это негативно повлияло на текущую динамику золота. Желтый актив завершил падением уже 3 недели подряд. Это самое продолжительное с декабря снижение. Новую рабочую семидневку он также начал на минорной ноте. Вчера июньские фьючерсы на золото закрылись у отметки в $1 858,60. По сравнению с предыдущей сессией слитки подешевели на $24,20, или 1,3%. Это худший со 2 мая результат. Цены на серебро также продемонстрировали резкое движение вниз. Актив просел на 2,5%, до $21,820. Распродажу на рынке драгоценных металлов спровоцировал очередной скачок спроса на доллар. Инвестиционная привлекательность зеленой валюты продолжает расти по мере того, как ФРС ужесточает свою денежно-кредитную политику. Усилившиеся опасения по поводу сокращения стимулирования обвалили в понедельник американские биржи. Так, индекс S&P 500 спикировал на 3,2% и впервые с конца марта 2021 года закрылся ниже 4 000 пунктов. В этом году доллар уже доказал, что является более предпочтительным активом-убежищем во время падения фондовых рынков, чем золото. С начала января индекс американской валюты вырос более чем на 8%, в то время как желтый актив подорожал всего лишь на 2,5%. Некоторые аналитики считают, что в дальнейшем золото продолжит снижаться под давлением крепкого доллара, который заручился значительной поддержкой со стороны ФРС. Но приведет ли в действительности ужесточение монетарной политики в США к значительному падению рынка драгметалла в долгосрочной перспективе? Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем оценить динамику золота во время прошлых циклов повышения учетной ставки ФРС. Американский регулятор поднимал показатель разными темпами. В 1980, 1987, 1994 годах он делал это быстро, а в 1977, 1999, 2004 и 2016 – медленно. Быстрый подъем ставок ФРС подразумевает: – повышение показателя на 50 б.п. на начальном этапе; – увеличение ставки на более чем 300 б.п. в течение года; – повышение ставки между заседаниями FOMC; – более высокую ставку по терминальным фондам. Как показывают исторические данные, через 5 лет после начала быстрого повышения процентных ставок ФРС цены на золото в среднем торговались на 32% ниже, чем до ужесточения. Учитывая это, можно предположить, что стоимость слитков к 2027 году составит примерно $1 300 при условии, что Федрезерв встанет на более агрессивный путь ужесточения своего курса. Медленное повышение ставок ФРС подразумевает: – цикл с постепенным увеличением показателя на 25 б.п.; – небольшое количество повышений в течение года; – относительно низкую ставку по терминальным фондам. Каждый раз, когда американский центробанк поднимал ставки в таком темпе, это приводило в конечном итоге к подорожанию золота. В среднем актив показывал прирост на 115% через 5 лет с начала медленного повышения показателя. Таким образом, к 2027 году драгметалл имеет шанс подскочить до более чем $4 000, если ФРС все-таки решит проявить осторожность. Какой же цикл повышения ставок – быстрый или медленный – выберет на этот раз Федрезерв США, будет зависеть от результата, которого он хочет добиться: остановить полностью или же просто укротить инфляцию.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com
 

[Alina InstaForex]

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно рост

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно рост на сегодняшних торгах. Так, китайские индикаторы Shanghai Composite и Shenzhen Composite существенно прибавили – 1,63% и 2,65% соответственно, гонконгский Hang Seng Index вырос чуть меньше – на 1,41%. Японский индикатор Nikkei 225 продемонстрировал очень слабый рост (на 0,08%), в то время как корейский KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 показали снижение на 0,09% и 0,22%. Инвесторы сконцентрировались на информации относительно роста инфляции в США, которая должна быть обнародована уже сегодня. Согласно прогнозам экспертов, ожидается снижение темпов роста цен с мартовского уровня в 8,5% до 8,1% в прошлом месяце (в годовом выражении). В связи с этим инвесторы ожидают, сбудутся ли прогнозы о снижении темпов роста инфляции. В прошлом месяце в КНР наблюдалось рекордное увеличение инфляции за последние 5 месяцев вследствие проблем с поставками. В свою очередь причиной проблем с поставками стало введение ограничительных мер в связи с новой волной коронавируса в стране. Индикатор CPI вырос на 2,1% по сравнению с мартовским уровнем в 1,5%. При этом эксперты прогнозировали увеличение этого индикатора до 1,8–2%. В то же время индикатор PPI (цены производителей) в Китае в апреле вырос на 8% в сравнении с мартовским уровнем в 8,3%. Эти минимальные показатели за последний год. При этом аналитики прогнозировали еще большее снижение этого индикатора – до 7,7–7,8%. Среди компаний, входящих в расчет индикатора Hang Seng Index, наибольший рост стоимости ценных бумаг показали компании BYD Co. (+9,7%), Geely (+8,8%), Meituan (+9,6%), а также Sunny Optical Technology Group Co. (+8,5%). Менее значительно подорожали акции компаний Alibaba и JD.com, прибавившие 1,9% и 3,9% соответственно. Среди компонентов японского индикатора Nikkei 225 ростом стоимости акций отметилась компания Sony, котировки акций которой увеличились на 2,4% после объявления о начале программы выкупа своих ценных бумаг на общую сумму в 200 млрд иен. Также компании удалось увеличить чистый профит за первый квартал на 67%, до 111,08 млрд иен (что эквивалентно 852,5 млрд долларов США). Это превзошло ожидания экспертов, согласно которым профит должен был составить 94,2 млрд. Еще больше – на 3,9% – увеличилась стоимость ценных бумаг компании Nintendo благодаря сообщению о намерении провести сплит ценных бумаг «10 к 1». Небольшим ростом котировок также отметились японские компании SoftBank Group и Fast Retailing с акциями, подорожавшими на 0,1% и 1,6% соответственно. Одновременно с этим уменьшилась стоимость ценных бумаг японских компаний Nissan Motor (-1,1%), Toyota Motor (-3,1%), а также Mitsubishi UFJ Financial Group (-2,8%). Среди компаний, входящих в состав индикатора KOSPI, повысилась стоимость бумаг Samsung Electronics Co. (+0,8%) и Hyundai Motor (+1,9%). Среди австралийских компаний ростом котировок отметились компании BHP (+1,2%), а также Rio Tinto (+2,2%). Одновременно с этим цена бумаг компании Zip Co. снизилась на 2,9%, котировки National Australia Bank упали на 2,3%, а стоимость акций Woodside Petroleum и Santos уменьшилась на 1,6% и 0,3% соответственно.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com
 

[Alina InstaForex]

Bitcoin в агонии, а альткоины теряют более 90% стоимости

На закрытии торгов в среду первая криптовалюта продемонстрировала резкое снижение на 8,4% и закрыла сессию на отметке $28 400, пробив минимумы июля 2021 года. В четверг утром цифровое золото ускорило снижение до 14% и на момент написания материала балансирует на уровне $26 900. Падение стоимости главного цифрового актива ниже $27 000 зафиксировано впервые с декабря 2020 года. К слову, с ноября прошлого года, когда ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла уже более 55%. Американские горки Bitcoin Во вторник стоимость цифрового золота выросла на 0,1%, завершив день на уровне $31 000. Днем ранее котировки монеты просели почти на 10% и опустились к летним минимумам 2021 года, закрыв торги ниже уровня $31 000 на фоне падения американских фондовых рынков. К слову, аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими рынками последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. В качестве доказательства высокой корреляции стоимости криптовалют и акций можно привести апрельские итоги торгов флагманов обоих рынков. Так, в ушедшем месяце высокотехнологичный индикатор NASDAQ Composite потерял более 12%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года. При этом в апреле стоимость Bitcoin просела на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года. Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Такие тесные параллели цифрового золота с индексом NASDAQ заставляют инвесторов все чаще сомневаться в способности криптовалюты стать средством защиты от инфляции. Аутсайдеры рынка криптовалюты В среду пугающую динамику ВТС охотно переняли и ведущие альткоины криптовалютного рынка. Так, за последние 24 часа стоимость Ethereum обвалилась на 12,5%, Binance Coin потерял 15,7%, а стоимость токена Solana снизилась на треть (33,4%). Отдельного внимания заслуживают катастрофические потери монеты Terra. Накануне цена токена мгновенно снизилась на 97%. Эффектное падение рынка криптовалюты возобновилось параллельно со снижением ключевых фондовых индексов США. Дополнительным понижательным фактором для обоих рынков стали данные по уровню инфляции в Америке, которые оказались чуть выше прогнозов аналитиков. Разнонаправленные прогнозы аналитиков Высокая волатильность и непредсказуемое поведение рынка криптовалют заставляют экспертов делать самые неожиданные заявления и прогнозы относительно его будущего. Так, накануне генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц поделился мнением о том, что рынок цифровых активов еще не достиг дна. Американский трейдер считает, что корреляция биткоина и перманентно снижающегося фондового рынка США будет расти до тех пор, пока цифровое золото не достигнет точки равновесия. В понедельник основательница инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд заявила, что медвежий тренд на рынке криптовалюты в самое ближайшее время сменится на бычий. Кроме того, Вуд спрогнозировала снижение корреляции криптовалюты и фондового индекса NASDAQ Composite, назвав это явление "временным". При этом основатель Cardano и соучредитель Ethereum Чарльз Хоскинсон заявил о том, что на рынке цифровых монет началась новая криптозима. Американский предприниматель уверен, что на сегодняшний день не существует ни одного весомого фактора, который может спровоцировать отскок рынка вверх. Экономист Бенджамин Коуэн придерживается противоположного мнения и заявляет, что в скором времени криптовалюту ожидает эффектный рост. А вот популярный Bitcoin-критик Питер Шифф прогнозирует падение первой криптовалюты до отметки $10 000. Существенным условием для этого может быть резкий пробой главным цифровым активом уровня $30 000, считает Шифф. На фоне эффектного снижения стоимости главного цифрового актива генеральный директор криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлл заявил, что ждет падения Bitcoin до $20 000. Когда монета достигнет этой отметки, инвестор планирует направить львиную долю своего капитала на покупку дешевых биткоинов. Что говорит статистика? Традиционно май считается достаточно хорошим периодом для BТС. Так, за ушедшие 11 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в четырех. Показатель среднего майского подъема составляет порядка 27%, а снижения – 6%. Если в текущем мае первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $48 000 или обвалиться до $32 000.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com
 

[Alina InstaForex]

Биткоин показывает фееричный рост, однако все внимание инвесторов приковано к конфликту на рынке стейблкоинов

На торгах в пятницу стоимость цифрового золота уверенно растет, с момента начала торгов монета подскочила уже на 8%, отыграв серьезные потери предыдущего дня. В четверг цена ВТС обвалилась до минимумов декабря 2020 года. В моменте курс первой криптовалюты даже опускался более чем на 10% – до $25 400, однако почти сразу после этого начал расти. Как итог, накануне первая криптовалюта прибавила в цене 0,6% и закрыла день на уровне $28 600. К слову, с ноября прошлого года, когда ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже более 55%. Пугающие американские горки случились в четверг и с котировками главного конкурента ВТС – альткоина Ethereum – который резко снизился до $1 700, но позже вернулся на привычный уровень выше $2 000, завершив торги ростом на 5,4% – до $2 100. При этом ведущие альткоины из первой десятки по капитализации продемонстрировали накануне смешанную динамику: за минувшие сутки криптовалюта Cardano потеряла 6%, а монета XRP выросла на 3,4%. Причины для позитива ВТС Главным стимулом для резкого пятничного взлета биткоина аналитики называют долгожданную коррекцию после затяжного падения на протяжении всей текущей недели. Так, с понедельника стоимость Bitcoin обвалилась уже более чем на 14% и к моменту написания материала балансирует на уровне $30 213. Еще одним важным повышательным фактором для рынка криптовалюты сегодня эксперты считают отскок ведущих фондовых индикаторов США. Так, накануне высокотехнологичный биржевой показатель NASDAQ Composite завершил торги небольшим ростом (+0,06%). При этом на протяжении всей текущей недели этот фондовый показатель демонстрировал уверенный минус. К слову, аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими рынками последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. В качестве доказательства высокой корреляции стоимости криптовалют и акций можно привести апрельские итоги торгов флагманов обоих рынков. Так, в ушедшем месяце высокотехнологичный индикатор NASDAQ Composite потерял более 12%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года. При этом стоимость Bitcoin в апреле просела на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года. Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Майская статистика С начала мая стоимость первой криптовалюты снизилась почти на 20%. Если главный криптоактив сохранит аналогичную динамику, то итоговые показатели текущего месяца могут оказаться худшими с прошлого мая, когда стоимость ВТС обвалилась на 35%. Традиционно последний месяц весны считается достаточно хорошим периодом для цифрового золота. Так, за ушедшие 11 лет биткоин завершал этот месяц увеличением в семи случаях и падением – лишь в четырех. Показатель среднего майского подъема составляет порядка 27%, а снижения – 6%. Если в текущем мае первая криптовалюта решит повторить приблизительную динамику ушедших лет, то может вырасти за месяц до $48 000 или обвалиться до $32 000. Ни биткоином единым Несмотря на эффектные американские горки первой криптовалюты, на уходящей неделе все внимание инвесторов рынка цифровых активов приковано к движению стейблкоинов, привязанных к американскому доллару. В частности – к экосистеме Terra. Так, во вторник котировки TerraUSD (UST) обвалились ниже $0,30, а уже в среду стоимость самого токена Terra резко снизилась на 97%. После громкого падения TerraUSD оператор на несколько часов поставил блокчейн на паузу, а активы пользователей оказались временно замороженными. На фоне такой неожиданной турбулентности на рынке стоимость UST и многих других алгоритмических стейблкоинов потеряла паритет к доллару США. Позже в обвале экосистемы Terra стали обвинять крупную инвестиционную компанию BlackRock и хедж-фонд Citadel. Однако менеджмент BlackRock назвал появившуюся в СМИ информацию о причастности компании к конфликту с UST слухами и подчеркнул, что она не торгует стейблкоинами, включая UST. Глава сингапурской криптовалютной компании Terraform Labs До Квон предложил план восстановления стейблкоина UST до прежних высот. Однако в ответ на спасательную операцию стоимость актива Terra обрушилась ниже $1, а цена стейблкоина UST протестировала отметку в $0,94.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Биткоин эффектно обвалился за прошедшие семь дней. Что дальше: падение до $10 000 или взлет до $100 000?

По итогам минувшей недели стоимость первой криптовалюты просела почти на 10% (9,4%) и закрыла семидневку на уровне $31 000. В понедельник утром ВТС торгуется по $29 647. К слову, с ноября прошлого года, когда цифровое золото обновило исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже более 55%. Ведущие альткоины охотно переняли тенденцию главного виртуального актива и показали уверенный минус. Так, за ушедшие семь дней цена монеты Ethereum опустилась на 16,1%, Binance Coin подешевела на 13,9%, а Solana и вовсе потеряла треть своей стоимости, снизившись на 32%. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, сегодня общая капитализация крипторынка составляет $1,4 трлн. Ключевой показатель страха и жадности просел за неделю на 8 пунктов – до 10 пунктов – и балансирует на отметке "чрезвычайного страха". Криптовалютный показатель доминирования ВТС увеличился за неделю на 42,4%. Факторы давления на рынок Пугающую отрицательную динамику Bitcoin демонстрирует уже шестую неделю подряд. Однако на минувшей семидневке негатив на рынке криптовалют достиг своего апогея. Так, за последнюю неделю падение стоимости цифрового золота достигло максимумов недельного снижения с января текущего года, когда ВТС пробил минимумы ушедшего года ниже отметки $30 000 (в четверг стоимость главного виртуального актива снижалась до $26 700). Основным понижательным фактором для биткоина накануне стало перманентное падение ключевых фондовых индексов США, в частности биржевого показателя NASDAQ Composite. На протяжении всей минувшей недели этот индикатор демонстрировал уверенный минус. К слову, аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания каждым из них последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. В качестве доказательства высокой корреляции стоимости криптовалют и акций можно привести апрельские итоги торгов флагманов обоих рынков. Так, в ушедшем месяце высокотехнологичный индикатор NASDAQ Composite потерял более 12%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года. При этом стоимость Bitcoin в апреле просела на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года. Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, криптоаналитики связывают актуальное снижение рынка криптовалюты с недавним повышением Федеральной резервной системой США базовой процентной ставки. Инвесторы обеспокоены тем, что быстрый рост инфляции в будущем заставит регулятор поднимать ставку еще быстрее. Так, накануне глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Центробанк планирует действовать категорично, чтобы вернуть уровень инфляции в Штатах к двухпроцентному целевому показателю. На решение Федрезерва США, заявил Пауэлл, не смогут повлиять даже перспективы снижения экономики страны в краткосрочной перспективе. Напомним, по итогам заседания на прошлой неделе ФРС США повысила ключевую ставку на 50 базисных пунктов, сейчас ее диапазон составляет 0,75–1% годовых. Ранее в марте американский регулятор поднял ставку на 25 базисных пунктов. В последний раз Центробанк повышал ставку по итогам двух заседаний подряд в далеком 2006 году. При этом увеличения показателя одновременно на 50 базисных пунктов не было с 2000 года. Прогнозы экспертов Традиционно май считается достаточно хорошим периодом для BТС. Так, за ушедшие 11 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в четырех. Показатель среднего майского подъема составляет порядка 27%, а снижения – 6%. Однако недавно генеральный директор Global Macro Investor Рауль Пала предположил, что наступивший май и приближающийся июнь станут для ВТС самыми тревожными месяцами текущего года, а значит новая волна распродаж на рынке криптовалюты неизбежна. Что же касается предварительных сценариев других популярных криптоэкспертов, высокая волатильность и непредсказуемое поведение рынка цифровых активов заставляют их делать самые неожиданные и порой диаметрально противоположные заявления относительно его будущего. Так, накануне генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц поделился мнением о том, что рынок криптовалюты еще не достиг дна. Американский трейдер считает, что корреляция биткоина и перманентно снижающегося фондового рынка США будет расти до тех пор, пока цифровое золото не достигнет точки равновесия. Ранее основательница инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд заявила, что медвежий тренд на рынке криптовалюты в самое ближайшее время сменится на бычий. Кроме того, Вуд спрогнозировала снижение корреляции криптовалюты и фондового индекса NASDAQ Composite, назвав это явление "временным". При этом американский предприниматель Чарльз Хоскинсон заявил о том, что на рынке цифровых монет началась новая криптозима. Хоскинсон уверен, что на сегодняшний день не существует ни одного весомого фактора, который может спровоцировать отскок рынка вверх. Экономист Бенджамин Коуэн придерживается противоположного мнения и заявляет, что в скором времени криптовалюту ожидает эффектный рост. А вот популярный Bitcoin-критик Питер Шифф прогнозирует падение первой криптовалюты до отметки $10 000. Существенным условием для этого может стать недавний пробой главным цифровым активом уровня $30 000, считает Шифф. На фоне эффектного снижения стоимости главного цифрового актива генеральный директор криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлл заявил, что ждет падения Bitcoin до $20 000. Когда монета достигнет этой отметки, инвестор планирует направить львиную долю своего капитала на покупку дешевых биткоинов. При этом эксперт из информационного агентства Bloomberg Майк МакГлоун считает, что на текущий момент ВТС готовит базу для эффектного роста в будущем. После завершения этого процесса, заявил МакГлоун, актив начнет движение к ценовому потолку – отметке в $100 000. Что же касается действующего падения котировок ведущих криптовалют на фоне снижения американского фондового рынка – МакГлоун называет это "обычным явлением" и уверен, что в ближайшей перспективе Bitcoin и Ethereum перейдут к эффектному росту.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com
 

[Alina InstaForex]

GBP/USD: «британец» рвется наверх вопреки всему

Еще несколько дней назад доллар уверенно выигрывал у «британца». Но в начале этой недели расстановка сил в паре GBP/USD изменилась. В чем причина роста стерлинга, и как высоко он может подняться? У фунта стерлингов были все предпосылки для того, чтобы начать неделю с падения. Перипетии вокруг североирландского протокола не утихают, а британский парламент раскритиковал политику Банка Англии, направленную на борьбу с инфляцией. На выходных премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова возобновил угрозы разорвать соглашение о Brexit с ЕС, если в североирландский протокол не будут внесены изменения. Сейчас Британия, как никогда прежде, настроена очень решительно, ведь существующий в сегодняшнем виде протокол по Северной Ирландии препятствует восстановлению ее экономики, которая и так находится на пороге рецессии. Ожидается, что уже сегодня правительство Соединенного Королевства рассмотрит проект закона по разрыву соглашения о Brexit с Европейским союзом. Также во вторник министр иностранных дел Британии Лиз Трасс представит парламенту предложения по пересмотру североирландского протокола. Это может спровоцировать очередной конфликт между Британией и ЕС. Напомним, что европейский альянс не раз заявлял о своей готовности приостановить торговлю с Соединенным Королевством, если протокол о Северной Ирландии будет изменен в одностороннем порядке. Такой сценарий негативен для британской экономики и может серьезно ослабить ее валюту. Тем не менее вчера фунт стерлингов проигнорировал опасения по поводу возможного прекращения торговли с ЕС. Новости о долгожданной реформе североирландского протокола, наоборот, воодушевили британскую валюту. В понедельник пара GBP/USD подскочила примерно на 1,5% и продолжила рост сегодня утром, ожидая дальнейших действий от британского правительства. Во вторник пара торгуется выше уровня 1,235, тогда как на прошлой неделе она резко спикировала под давлением сильного доллара до минимальной с 2020 года отметки в 1,219. В начале текущей семидневки поддержку «британцу» оказало и ослабление американской валюты. Вчера гринбек отступил от 20-летнего максимума в 105,100, достигнутого в минувшую пятницу. Индекс доллара снизился по отношению к его основным конкурентам на 0,8%, до 104,100 пункта. «Американец» резко спикировал после заявлений президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Поскольку индекс производственной активности NY Empire State упал в мае на более чем 11%, чиновник не стал высказываться в пользу более агрессивного повышения ставок на следующих заседаниях FOMC. Он поддержал идею главы ФРС Джерома Пауэлла об увеличении показателя на 50 б.п., как в текущем месяце. Мягкая позиция Дж. Уильямса негативно отразилась на доходности гособлигаций США. В понедельник она упала до 2,88%, снизившись на 3,6 б.п. Тем временем британский парламент заявил вчера, что Банк Англии действовал слишком осторожно и медленно, пытаясь сдержать инфляцию. В ответ на критику председатель BOE Эндрю Бейли сказал, что чиновники не могли предвидеть столь масштабные проблемы в глобальных цепочках поставок, которые привели к сумасшедшему росту цен. Военный конфликт на Украине и новая вспышка коронавируса в Китае спровоцировали значительное повышение установленного правительством Британии целевого показателя инфляции в 2%. Напомним, что Банк Англии повысил процентные ставки на четырех заседаниях подряд и намерен придерживаться ястребиного курса в ближайшие месяцы. По прогнозам британского регулятора, инфляция может достичь в этом году 10,2%. Глава Банка Англии предупредил, что рост цен на продовольствие продолжится и будет иметь «апокалиптические» последствия для беднейших слоев общества. В то же время BOE опасается действовать слишком агрессивно, пытаясь укротить бушующую инфляцию, ведь резкое повышение ставок усиливает угрозу рецессии. Риск замедления роста британской экономики – это главное препятствие для роста стерлинга в долгосрочной перспективе. Однако в ближайшее время у пары GBP/USD есть большой шанс продолжить восхождение. Сегодня «британец» может получить импульс от свежей статистики с рынка труда. Число заявителей на получение пособия по безработице упало в апреле до 56,9 тыс. с предыдущего значения в 81 тыс. А уровень безработицы снизился до 3,7% с 3,8%, достигнутых в марте. О положительной краткосрочной динамике стерлинга говорит сейчас и техническая картина. Недавно пара GBP/USD подтвердила на графике бычий паттерн нисходящего клина с четким прорывом выше 1,2300. Это предполагает дальнейшее продвижение к месячному максимуму в районе 1,2640.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Биткоин застыл в нерешительности. Судьбу цифрового лидера не в силах предсказать даже популярные криптоэксперты

На торгах во вторник стоимость первой криптовалюты выросла на 0,7% и закрыла сессию на уровне $30 100. Накануне ВТС взял курс на позитив еще в первой половине дня, однако позже, несмотря на активное увеличение основного индикатора фондового рынка США NASDAQ Composite, растерял почти все свои достижения. На момент написания материала Bitcoin торгуется ниже ключевого уровня в $30 000, балансируя рядом с отметкой $29 900. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки общая капитализация крипторынка подросла на 1,1% – до $1,36 трлн. При этом показатель страха и жадности к среде взлетел на 4 пункта – до 12 пунктов, но так и не смог покинуть область "чрезвычайного страха". На минувшей неделе этот индикатор достиг минимума с августа 2019 года, однако позже стал уверенно возвращаться к росту. По информации компании CoinShares, за минувшую семидневку институциональные инвесторы вложили в криптовалютные фонды порядка $274 млн, что стало рекордом с января 2022 года. Ранее Bitcoin-фонды отчитались максимальным оттоком капитала с лета ушедшего года ($133 млн). Факторы давления на рынок Напомним, с ноября прошлого года, когда цифровое золото обновило исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже более 60%, опускаясь в моменте до $25 000. При этом в течение текущего года главный цифровой актив потерял уже 46,8% стоимости. Так, лишь за первые две недели наступившего месяца большинство цифровых монет пугающе обвалились: ВТС снизился на 35%, Ethereum – на 40%, а Dogecoin и Polkadot просели на 35%. Основными причинами такой уверенной отрицательной динамики рынка цифровых активов в последнее время эксперты называют вооруженный русско-украинский конфликт. Из-за введенных против России санкций криптовалютный рынок теряет ощутимую долю потребителей из этой страны. Еще одним важным понижательным фактором для стоимости виртуальных активов оказалось перманентно возрастающее доминирование Соединенных Штатов на криптовалютном рынке. Такое положение вещей стало продолжением политической войны, которая развернулась на валютной арене с 2014 года. Особенно явным это преобладание Америки стало в ушедшем году, когда Китай ввел запреты на пользование виртуальными монетами. Дополнительным стимулом для разочарования инвесторов в надежности цифровых активов можно назвать также и денежно-кредитную политику Федрезерва США. Так, криптоаналитики связывают актуальное снижение рынка виртуальных активов с недавним повышением Федеральной резервной системой США базовой процентной ставки. Инвесторы обеспокоены тем, что быстрый рост инфляции в будущем заставит регулятор поднимать ставку еще быстрее. Накануне глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Центробанк планирует действовать категорично, чтобы вернуть уровень инфляции в Штатах к двухпроцентному целевому показателю. На решение Федрезерва США, заявил Пауэлл, не смогут повлиять даже перспективы снижения экономики страны в краткосрочной перспективе. Напомним, по итогам заседания в начале мая ФРС США повысила ключевую ставку на 50 базисных пунктов, сейчас ее диапазон составляет 0,75–1% годовых. Ранее в марте американский регулятор поднял ставку на 25 базисных пунктов. В последний раз Центробанк повышал ставку по итогам двух заседаний подряд в далеком 2006 году. При этом увеличения показателя одновременно на 50 базисных пунктов не было с 2000 года. Таким образом, последнее решение Федрезерва США показало, что денежно-кредитная политика Америки имеет для крипторынка огромное значение, а значит любые новости от Центробанка страны могут спровоцировать сильнейшую волатильность стоимости его лидеров. Ну и, наконец, усиление регулирования криптовалютного рынка все чаще становится причиной низкого доверия его участников к этому сектору. Прогнозы экспертов Традиционно май считается достаточно хорошим периодом для BТС. Так, за ушедшие 11 лет цифровое золото завершало этот месяц увеличением в семи случаях и падением – в четырех. Показатель среднего майского подъема составляет порядка 27%, а снижения – 6%. Однако недавно генеральный директор Global Macro Investor Рауль Пала предположил, что наступивший май и приближающийся июнь станут для ВТС самыми тревожными месяцами текущего года, а значит новая волна распродаж на рынке криптовалюты неизбежна. Накануне известный популярный Bitcoin-критик Питер Шифф спрогнозировал падение первой криптовалюты до отметки $8 000. Существенным условием для этого может стать недавний пробой главным цифровым активом уровня $30 000, считает Шифф. Генеральный директор компании eCurrency Джонатан Дхармапалан разделяет пессимистичные настроения коллег и считает, что на фоне краха экосистемы Terra и стейблкоина TerraUSD ведущие центробанки мира активно займутся запуском собственных виртуальных валют. Ранее гендиректор Galaxy Digital Майк Новограц поделился мнением о том, что рынок криптовалюты еще не достиг дна. Американский трейдер считает, что корреляция биткоина и перманентно снижающегося фондового рынка США будет расти до тех пор, пока цифровое золото не достигнет точки равновесия. Основательница инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд также придерживается позитивных взглядов относительно будущего виртуальных монет. Недавно она заявила, что медвежий тренд на рынке криптовалюты в самое ближайшее время сменится на бычий. Кроме того, Вуд спрогнозировала снижение корреляции криптовалюты и фондового индекса NASDAQ Composite, назвав это явление "временным". А вот американский предприниматель Чарльз Хоскинсон считает, что на рынке цифровых монет началась новая криптозима. Хоскинсон уверен, что на сегодняшний день не существует ни одного весомого фактора, который может спровоцировать отскок рынка вверх. Экономист Бенджамин Коуэн придерживается противоположного мнения и заявляет, что в скором времени криптовалюту ожидает эффектный рост. На фоне эффектного снижения стоимости главного цифрового актива генеральный директор криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлл заявил, что ждет падения Bitcoin до $20 000. Когда монета достигнет этой отметки, инвестор планирует направить львиную долю своего капитала на покупку дешевых биткоинов.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

[Alina InstaForex]

Основные азиатские индикаторы демонстрируют преимущественно падение

Основные азиатские индикаторы демонстрируют преимущественно падение на торгах в четверг. При этом некоторые из индексов показывают более сильное снижение, другие – незначительное. Так, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли лишь 0,08% и 0,01% соответственно, тогда как гонконгский Hang Seng Index упал сразу на 2,28%. Японский Nikkei 225 уменьшился на 1,8%, корейский KOSPI – на 1,33%, а австралийский S&P/ASX 200 – на 1,61%. Пессимистичному настрою инвесторов способствует сильное снижение, которое произошло вчера на закрытии американских бирж. Основные индексы снизились на 3–4,7%. На это оказали влияние неудовлетворительные данные по доходам от розничной торговли в США, а также опасения относительно возможной рецессии. Вторым немаловажным фактором остается распространение коронавируса в Китае. Ранее власти сообщали о намерении снять все ограничения к началу лета, однако сейчас это уже под вопросом, так как количество случаев заболевания продолжает расти. Это в свою очередь отрицательно влияет на готовность инвесторов к риску. Наибольшее снижение стоимости ценных бумаг среди компонентов индикатора Hang Seng Index показали компании Techtronic Industries Co. (-7,4%), Tencent Holdings, Ltd. (-6,8%), Alibaba Group Holding, Ltd. (-6,4%), а также Budweiser Brewing Co. APAC, Ltd. (-3,9%). Котировки энергетических компаний в КНР также идут вниз: акции PetroChina Co. подешевели на 1%, China Petroleum & Chemical Corp. – на 0,5%, China Oilfield Services – на 0,6%, China Coal Energy Co. – на 2%, а также China Shenhua Energy Co. – на 1,2%. Согласно последним статистическим сведениям из Японии, объем экспорта увеличился в прошлом месяце на 12,5%, однако показатель не дотянул до прогнозов экспертов, ожидавших увеличения на 13,8%. Также неудовлетворительным оказался рост объема импорта, (+28,2%), хотя ожидалось его увеличение на 35%. Среди компаний, входящих в состав индикатора Nikkei 225, наибольшее снижение стоимости ценных бумаг показали Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (-4,6%), Nippon Yusen K.K. (-4,4%) и Seven & I Holdings Co. (-4%). Также упали котировки акций компаний Nissan Motor (на 3,7%), Rakuten Group Inc. (на 3,6%), Fast Retailing (на 3,2%), SoftBank Group и Sony (на 1,5% и 1,4% соответственно). Среди корейских компаний, как обычно, не наблюдается значительных изменений в стоимости ценных бумаг: котировки Samsung Electronics Co. снизились на 0,9%, а Hyundai Motor – на 1,6%. Среди компаний, на основе которых рассчитывается индекс S&P/ASX 200, снижением стоимости бумаг отметились BHP и Rio Tinto (-1,7% каждая), Woodside Petroleum (-2,5%), а также Santos (-0,3%).

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com