Перейти к содержанию
Proxy

Аналитика и прогнозы на Форекс, сырье, криптовалюты от FXOpen


Рекомендуемые сообщения

Министерство финансов США усиливает надзор

Согласно отчету Министерства финансов США, опубликованному в понедельник, регулирующие органы США оценивают потенциальные способы повышения устойчивости рынка казначейства США, включая повышение качества рыночных данных, усиление надзора за торговыми площадками и внедрение централизованного клиринга. Рынок казначейских ценных бумаг является наиболее ликвидным в мире, и мировая финансовая система использует их в качестве ориентира для классов активов. Но поскольку в конце февраля и начале марта 2020 года инвесторов охватила пандемия, ликвидность рынка казначейских облигаций резко упала до кризисного уровня 2008 года, что вынудило Федеральный резерв США купить казначейские облигации на 1,6 триллиона долларов для повышения стабильности.

Другие нарушения произошли в "на первый взгляд более благоприятных условиях" окружающей среды», - сообщил в понедельник Минфин. Межведомственная рабочая группа по надзору за рынком казначейства, возглавляемая Казначейством и состоящая из ФРС и регуляторов рынка, изучает вопрос об изменении рынка, чтобы повысить его устойчивость в периоды стресса. В понедельник в отчете представлена обновленная информация о сферах, изучаемых регулирующими органами, и отмечены пять направлений работы.

Сюда входит роль посредничества со стороны крупных дилеров на рынке, которые на протяжении многих лет изо всех сил пытались не отставать от огромного выпуска долговых обязательств Казначейства. Среди изменений может быть корректировка правила капитала, которое, по словам банков, ограничивает их способность держать казначейские облигации и торговать с ними. Регулирующие органы также оценивают необходимость улучшения своевременности и детализации рыночных данных о позициях и транзакциях; следует ли проводить некоторые сделки с казначейскими обязательствами через центральные клиринговые палаты, улучшая управление рисками, связанными с такими сделками, и требуют ли альтернативные торговые платформы, на которых торгуют многие казначейские обязательства, более пристального контроля со стороны регулирующих органов. Кроме того, регулирующие органы изучают роль открытых фондов и других инвесторов на рынке, а также то, привело ли их использование этих фондов к распродаже казначейских ценных бумаг для удовлетворения требований погашения и маржинальных требований.


Источник блог FXOpen

Ссылка на комментарий

Американская валюта корректируется после продолжительного роста

USD/JPY
Первая торговая неделя ноября оказалась на редкость удачной для гринбек. Доллар укрепился к евро, фунту и сырьевым валютам. Но после заседания ФРС и публикации ежемесячного отчета по рынку труда в США американская валюта начинает сдавать позиции, и в большинстве валютных пар можно наблюдать коррекционный откат. Так, доллар/иена, длительное время консолидировавшаяся в диапазоне 114.40-113.50, вчера сумела пробить важный уровень у 113.00, и на данный момент тестирует поддержку у линий аллигатора на дневном таймфрйме. По сути, на данный момент мы наблюдаем отработку разворотного бара на продажу от 20 октября с точкой входа у 114.10. Целевым диапазоном для отработки сигнала может стать область 112.10-111.60. Возобновление восходящего движения возможно только после уверенного укрепления выше 113.50.

Из фундамента сегодня в 16.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию индекса цен производителей (PPI) в США (м/м) за октябрь. Также в 17.00 по МСК будет выступать глава ФРС Джером Пауэлл.

USDJPYDaily.png

Источник блог FXOpen

Ссылка на комментарий

Золото готовится к еще одному воcходящему импульсу, сырьевые валюты падают

XAU/USD
Осторожность Центробанков и уход инвесторов в защитные гавани привели к мощному восходящему импульсу по драгоценным металлам. Так, золото на прошлой неделе сумело найти поддержку чуть ниже 1760.00 и одним недельным баром укрепилось выше значимого уровня 1800.00. В начале текущей торговой пятидневки рост продолжился, но уровень 1830.00 пока оказывает сопротивление покупателям xau/usd. Почти на всех старших таймфреймах цена выше линий аллигатора, осцилляторы АО и АС на недельном таймфрейме зеленого цвета. Все эти факторы свидетельствуют в пользу продолжения роста к верхним фракталам у 1920.00 и 2060.00. Возобновление нисходящего движения возможно только после уверенного укрепления ниже 1800.00.

Из фундамента сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по базовому индексу потребительских цен (ИПЦ) в США за октябрь. Также сегодня в 16.30 по МСК выйдут еженедельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

XAUUSDWeekly10.png


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Ссылка на комментарий

Доллар укрепляется против основных валют

EUR/USD

Европейская валюта демонстрирует незначительное снижение против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.1470 и новых локальных минимумов с июля 2020 года. Накануне котировки торгового инструмента устремились вниз после публикации весьма оптимистичной макроэкономической статистики из США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю на 5 ноября вновь показало снижение до 267 тыс, что позволило показателю выйти на уверенные докризисные уровни, однако основное внимание участников торгов было приковано к данным по американской инфляции. Индекс потребительских цен без учета продовольствия и энергоносителей в октябре показал рост на 0,6% м/м после укрепления на 0,2% м/м в прошлом месяце, в то время как аналитики ожидали повышения динамики до +0,4% м/м. В годовом выражении аналогичный показатель ускорился с прежних +4% г/г до +4,6% г/г, что также оказалось сильнее прогнозов экспертов в +4,3% г/г.

По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится около нижней границы, откуда возможен коррекционный рост.

image-14.png


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Ссылка на комментарий

Евро продолжает падать

EUR/USD

Евро показывает незначительное снижение против доллара США в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи своих рекордных минимумов с июля 2020 года и тестируя отметку 1.1430 на пробой вниз. Давление на позиции единой валюты по-прежнему оказывает решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о сохранении текущей монетарной политики на фоне продолжающегося роста потребительских цен. Кроме того, инвесторы негативно реагируют на вновь осложняющуюся эпидемиологическую ситуацию в регионе, поскольку некоторые страны демонстрируют серьёзный рост заболеваемости. В центре внимания европейских инвесторов сегодня находится заседание Совета министров финансов и экономики еврозоны, а также публикация сентябрьской статистики по динамике промышленного производства и выступление представителя ЕЦБ Филлипа Лейна.

image-17.png


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Ссылка на комментарий
  • 2 недели спустя...

Назначение Пауэлла приветствуется рынками

В начале недели индекс S&P 500 вырос до новых пиков после повторного назначения Пауэлла. Но Nasdaq отставал от конкурентов, упав с рекордных максимумов, поскольку рост доходности казначейских облигаций оказал давление на акции основных технологических компаний. Назначение Пауэлла в значительной степени приветствовалось инвесторами, которые надеялись на отсутствие серьезных изменений в ФРС, поскольку она направляет экономику в период восстановления после COVID. Центральный банк намерен объявить о возвращении к допандемической политике к концу 2022 года. Лаэль Брейнард, которая была другим главным кандидатом на эту должность, будет вице-председателем.

Банковский сектор S&P 500 подскочил на 2,8%, отслеживая рост доходности казначейских облигаций, поскольку инвесторы ожидали ужесточения политики к первой половине 2022 года. Wells Fargo & Co лидировал в прибылях среди крупных банков Уолл-стрит, прибавив 3,7%. Фьючерсные контракты, привязанные к учетной ставке ФРС, показали, ожидание повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов в июне следующего года по сравнению с предыдущей оценкой повышения в июле.

В 11:46 по восточному времени индекс Dow Jones вырос на 304,44 пункта, или 0,86%, до 35 906,42, а индекс S&P 500 вырос на 30,82 пункта, или на 0,66%, до 4728,78. Nasdaq Composite упал на 26,03 пункта, или 0,16%, до 16 031,41. Инвесторы теперь ожидают множества экономических данных на этой неделе, в том числе показателей деловой активности IHS, личных потребительских расходов и протоколов последнего заседания ФРС.

Среди других движущих сил акции Apple Inc подскочили на 2,6% до рекордного уровня после того, как J.P. Morgan сообщил о возможных улучшениях в поставках iPhone 13 в ближайшие месяцы. Tesla Inc прибавила 3,9% после сообщения, что Model S Plaid «вероятно» прибудет в Китай примерно в марте. Акции Activision Blizzard упали на 2,4% после сообщения СМИ о том, что генеральный директор издателя видеоигр Бобби Котик подумает об уходе, если не сможет быстро решить проблемы, связанные с корпоративной культурой.


Источник блог FXOpen

Ссылка на комментарий

Золото снижается вместе с сырьевыми валютами

Коррекционный откат по гринбек, который мы наблюдали в конце прошедшей недели, так и не успел перерасти в полноценную нисходящую коррекцию. Вчера практически все валюты, включая драгоценные металлы, упали относительно доллара. К основным причинам взрывного укрепления гринбек можно отнести опасения инвесторов из-за новых локдаунов в Европе, возможное замедление роста мировой экономики и бездействие ФРС на фоне высокой инфляции в США.

XAU/USD
Пара xau/usd после мощного восходящего импульса две недели назад откатила к значимой поддержке у 1800.00. На недельном таймфрейме наблюдаем разворотный бар с точкой входа у 1843.00. На данный момент пара тестирует поддержку у линий аллигатора. Если продавцам золота удастся сломать 1800.00 и уйти ниже линий аллигатора на недельном таймфрейме, можно готовиться к пробою нижних фракталов у 1750.00 и 1720.00. Из фундамента сегодня в 17.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по композитному индексу деловой активности (PMI) в США от Markit за ноябрь.

XAUUSDWeekly23.png


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Ссылка на комментарий

Валюты консолидируются в преддверии публикации протоколов ФОМС

USD/JPY
Снижение основных валютных пар, которое мы наблюдали в начале текущей торговой пятидневки, вчера несколько замедлилось. Евро/доллар нашел поддержку чуть выше 1.1200, фунт/доллар повторно тестирует 1.3350, а доллар/иена никак не может уйти выше 115 фигуры. Впрочем, сегодня вечером ситуация может кардинально измениться в краткосрочной перспективе и мы увидим или усиление существующих трендов, или зарождение новых.

Публикация протокола последнего заседания ФРС должна дать больше подсказок участникам рынка по поводу дальнейшей политики американского регулятора. Если окажется, что чиновники готовы к более раннему, чем ожидалось поднятию базовой процентной ставки, гринбек может устремиться к новым вершинам. В противном случае стоит готовиться к краткосрочной нисходящей коррекции.

Доллар/иена уже больше недели пытается укрепиться выше психологического уровня 115.00, но пока безуспешно. Тем не менее, по паре наблюдаем ярко выраженную восходящую динамику, и если сегодняшний фундамент окажется в пользу гринбек, пара отправится тестировать 118.00-116.00.

Помимо минуток ФОМС, сегодня будут опубликованы еженедельные данные по пособиям по безработице в США. Также выйдут показатели по базовым заказам на товары длительного пользования за октябрь и ВВП за третий квартал.

USDJPYMonthly24.png


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Ссылка на комментарий

Американская валюта продолжает расти

EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США, корректируясь после очередного снижения накануне. Пара EUR/USD всё ещё удерживается вблизи отметки 1.1200 и своих рекордных минимумов с середины лета 2020 года. Евро заметно уступает доллару, поскольку инвесторы не уверены, что ЕЦБ готов к началу ужесточения денежно-кредитной политики, в то время как ФРС США ищет возможность для ускорения сворачивания действующей программы количественного смягчения (QE). Дополнительное давление на позиции единой валюты оказывает ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в регионе, которая заставляет европейские власти идти на крайне непопулярные меры. Вышедшая вчера макроэкономическая статистика из Германии также не добавила оптимизма на рынки. Индекс делового оптимизма от IFO в ноябре снизился с 97,7 до 96,5 пункта, что оказалось близко к прогнозам аналитиков на уровне 96,6 пункта. Индекс экономических ожиданий за аналогичный период был пересмотрен с 95,4 до 94,2 пункта при прогнозе аналитиков на уровне 95 пунктов.

image-26.png


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

 

Изменено пользователем Granata
Ссылка на комментарий

Курс евро отскочил от минимума

EUR/USD

Пара EUR/USD вчера отошла от минимума на 1.1185 и сегодня торгуется выше уровня 1.1200.  Некоторую поддержку евро продолжает оказывать формирование коалиционного правительства Германии во главе с Олафом Шольцем, что означает окончание политической неопределённости. В целом фундаментальные факторы остаются негативными для европейской валюты. Прежде всего инвесторов пугает новая волна коронавируса, набирающая обороты в регионе и вынуждающая власти вводить новые серьёзные карантинные ограничения. Правительство Австрии объявило о полной внутренней изоляции, подобные меры обсуждаются также и в Германии. Уходящая в отставку канцлер Ангела Меркель настаивает на введении в стране двухнедельного карантина, однако новое правительство пока отказывается от этого шага, хотя эпидемическая ситуация в Германии стремительно ухудшается. В целом угроза ужесточения карантинных мер пугает инвесторов, поскольку может оказать давление на потребительский спрос и сферу услуг и замедлить восстановление европейской экономики. Вчера были опубликованы данные по ВВП Германии в третьем квартале текущего года, которые оказались слабыми. В квартальном исчислении немецкая экономика замедлила рост с 2,0% до 1,7%, а в годовом – с 10,4% до 2,5%.

image-29.png


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...